10月8日水曜日　トレード日誌＆リスクを言語化する

• 4時間足の波のなりやすさと1時間足のエントリポイントを検証していく
• 獲物の場所は「ダウカウント」「押し目買いを狙いたい」「どこで」で把握する
  その波の付近で環境認識をする
• どこでの後に2番ネックライン探しにはならないように注意する
• 環境認識で何をみてる？
• 伸びたところでエントリと考えないようにするためには？
  –伸びたところを見てエントリ出来る理由を後付けするのではなく
  -トレンド転換シグナル、トレンド再開シグナルを見つける
  –波のサイズ的に自分ならどうするか考える、イメージする
• 「この高値を超えたら注文の集中抜けと判断するだろうな」と考えることが大事。それによってヒゲでエントリしてしまうケースを想定できる
• 下位足15分はとりあえず置いといて日足から1時間だけやっていきましょう
• エクセルに統計データを取るのは検証が慣れてからがいい
• 一度にあれもこれもと完璧にやろうとすると逆に頓挫する
• 量は質に転化する。アウトプットの量で勝負する

過去検証例の動画もざっと見たが、まだ理解しきれてはいない。実際に過去検証するときに見返しながらやる事
【塾生限定】まずはここから過去検証 | FX爆速成長塾　DreamGivers

• あなたはルパン三世です。銀行や美術館にお金や美術品を盗みにいくとします。計画を立てる
• 銀行や美術館の場所はもうわかります。金庫の開け方もわかります。
• 赤外線や監視カメラへの対応もできます
• さて、無事にお目当てのものを盗めるでしょうか

〇銀行・美術館の場所⇒獲物の場所
〇金庫の開け方⇒押し目買い
〇赤外線・監視カメラ⇒上位足リスク・伸び切りリスク

• これで毎回盗めると思いますか？
  捕まったら死刑という重圧の中、動けますか？
• まず、金庫にお金が入っているのか、美術品は本物で価値があるのか調べるでしょう
  -これが波が来るのかどうか、です
• 盗むには人目についてはいけません。銀行の場所、人通りがない時間、近所の店や早朝ランナーの存在などきっと調べあげます。
  -これが波のサイズや時間感覚・波やローソク足1本1本の存在などから、疑わしいものをあぶり出すこと。
• 同じ盗みはないのと同じようにチャートも同じトレードはありません
  ルパンが毎回下調べをしまくるように、環境認識をしてリスクなどをあぶり出すのです。
• プロスペクト理論は峰不二子です。こいつの言うことは聞くな、甘い誘惑に乗るな！

リスクとは

• 思った方向に行かず損切に遭う可能性
• 相手勢力の影響が原因になる
• ＦＸではリスクは取り除くことは不可能
  -相手勢力がいつどこでどのくらいの資金を入れてくるのかは絶対にわからない

チャート上のリスク

不確実性リスク

• チャートは基本的になにが起きるかわからない
• 嫌がらせリスク⇒セオリーを無視、説明不可能な動きをすることもある
  -自分のポジションを狩りにくる　心を切り替える「しょうがない」と相場は何事も起こり得る信念強化

上位足リスク

• 上位足の反対勢力。対策：水平線、移動平均線、トレンドラインなどで把握できる

全戻しリスク

• 押し目買い・戻り売り勢力がいるんじゃねってところで止まらなかった
• 買い支え・売り抑え勢力がいるところで止まっている
• 反対勢力の勢いが無視できないほど強い。一旦反対勢力からの攻撃をやり過ごしたい。予め対応可能

伸び切りリスク

• ダウ理論：トレンドの波は3回まで継続しやすい。4回目以降の波が前回高安値を超えやすいとは誰も言ってない
• 伸び切りリスクがあるところで「～までいきやすい」と考えると損切になる可能性が上がる

非収縮リスク

• エントリポイントがきても、もう1度大きな反発が起きやすい
• 高安値の幅が大きく「ここでエントリしたら損切幅広い、嫌だなぁ」という市場参加者の心理が発生しやすい
  –小さな確認を待つ。エントリは小さな確認後で大丈夫という意識を持つ

ダウカウントもう１つあるよねリスク

• まだ勉強不足でもう一方のダウカウントに気づいていない状態
• 自分がこうなって欲しいという希望でもう一方のダウカウントを無視している状態

ステルスリスク

• なぜそこに勢力がいるのか理解できない
• 押し目買い勢力と買い支え勢力の間によくいる。
  –2回目エントリを焦って1分足を見るとこいつによくやられる。
  ※15分5分で波が見えないからといって1分に落とさない。波が見えるまで待つ。
  -買いのエリア売りのエリアが見えていると特にやられやすい
• 上位足がまだあきらめていない。ワントップ、ワンボトムの時のリスク
  -上位足抜けたように見えるリスク
• 対策：突然の反対勢力の動きが入ってくると対応が遅れるので「この辺りステルスいるぞ」という思いでエントリしたら気を抜かない。勝ちトレードなのに逃げ遅れやエントリ直後の逆行もあると意識する

逆行リスク

• エントリ直後に逆行しやすい
• エントリポイントは常に逆行リスクに晒されている
• トレンド転換シグナルはトレード足では止めてくるところ
  -止められたと判断したら、相場は逆に動く。軸足の波が来なければ逆に行くのは自然の流れ
  -抜けたのか、止められたのかという判断を慎重に行うので、逆指値エントリでは勝てない理由になる
  -対策として、小さな確認・抜けたよね確認がある

自分自身に起因するリスク

• 自分がまだスキル的にorメンタル的にトレーダーとして未熟なために犯してしまう損切の可能性
• 中級者にありがち

パターン化に囚われすぎリスク

• 波や市場参加者の心理を読まずにチャートパターンで判断をする
• シンプルなことを考えずにそのまま適応させてしまうとこのリスクのせいでいつまで経っても負けが減らない
• ダウカウントはシンプルな中でも奥が深いという再認識をして、しっかり日々学んでいく

セオリー勘違いリスク

• やろうとしていることは分かるけど、ちょっと使い方が違う
• 似て非なるものとセオリーがまだ見分けがつかないスキル不足
• 学びの最中はずっとこれが付きまとう。分かったとわからないを繰り返し、ゆっくり１つずつ理解していく感覚で学んでいくと、点と点が繋がり世界が開けてくる

損切狭すぎリスク

• 損切に遭うならせめて損切幅を小さくという勝負の前から負けている気持ちから爪を引っ掛けられる
• 負けるなら、という負け意識が原因で負けが多い状態なら、この意識はプロスペクト理論によって当たり前
• 環境認識、エントリポイントは優位性があるという自信確立がまずは先、それがない段階ではそもそも勝ち負けは気にしなくていい

プロスペクト理論リスク

• 波が取れそうという欲を「合理的な判断」に見せかけて、エントリしてしまう
  -直観なのか欲なのか、自分の心の声を見極める必要が出てくる
  ※トレード日誌にその時の感情を書き込むことで対処するしかない
  -セオリーかどうか、が判断基準になる
• タジリスク。資金が減らないが、波に乗れず機会損失という名のリスク

寝る前のリスク

• 再エントリが出来ないという生物上仕方ないリスク
  -回避するためには寝る前にエントリをしない
  -そのリスクを受け入れて寝る前にエントリをする
  -起きたら損切ではなく含み益のイメージを持つ事。統計的にどっちが多いかというデータが必要

自爆リスク

• 後から振り返って自分でも何やってるかわからない
  –トリガーは感情。怒り、嫉妬、苛立ち、欲、期待
  -その結果、ムキになる
  -わけわからなくなるトリガーが何なのかを自分で知ってることは非常に大切
  -だから、トレード日誌に書いておく！！

今回のリスクはすべてチャンス！ロットが低い勉強中の段階にどんどん自分を知って、こういうリスクを減らしていくことが大事。上級者への道！！

トレード日誌は勝ち・負けをエクセルに記入するだけでなく、その時の思考・感情を記録することが重要
エクセルへの記入は休みの日にまとめてやってもいいと思うが、その時の思考・感情はナマモノ。賞味期限は6秒
それを書くことによって自分自身を知ることが出来る、何がトリガーでどんかことが起こるのか

書くこと自体が落ち着かせる効果もあるので、ホールド時に記録を行うという習慣化を作っていこう
(メンタル編の記事も参考にする)

トレード日誌はトレードの振り返りではない、自分を発見する道具

前提：環境認識とエントリポイントは正しい事

課題は自分

• ホールド時は全くテクニカルは関係ない
  ただ「持っていてください」なのに人を不安にさせる

ホールド時の心理

• 人は無意識に動くもの(今のローソク足、含み損・含み益の変動)に目が行ってしまう
• 基本的に人は不確実な状況におかれると不安を感じる。
  自分のポジションが不確実性を帯びているので不安を感じる。それが普通

エントリー後に出来ること

• 不安でいいという気持ち＝自分を許してあげることがとれも大切になる
• ルール通りにエントリ出来たという満足感で心を充填させる
  -満足感を感じている時に不安を感じにくい
  -含み益が減っている・含み損が増えている時に「よしうまくエントリーできた！」と思うと不安を感じにくい
• 傍観する。
  -あるがまま受け入れる練習をする。相場は何事も起こり得るという信念強化に努める
  –何が起きてもいい　という気持ちでいる
  –勝ちたい、資金を増やしたい、負けたくないという気持ちがはいらない
• チャートが気になるならダウカウントで損切をどこに置けばいいのかフォーカスする

トレード日誌を相棒とする

ホールドできるる自分を作り上げる

• 過程を重視しる＝過程を評価する　勝ち負けより一貫性の行動をとることを何よりも評価する
• 出来たことを意識的に褒める。文字にして残して何度も読み返す

プロスペクト理論が何をしてくるのか把握する

• 実はこの攻撃はとても単純で記録を残していくと「ああ、またそれか」と思える
• まずはただ不安を感じさせてくる
• 次に合理的にポジションを閉じようとする
• 「～かもしれない」と思ったらプロスペクト理論の攻撃
  -「～かもしれない」と合理的・正当性のある不安材料を、自分の考えのように仕掛けてくる

プロスペクト理論を味方につける

• 決済したくなった時の究極の自問自答。決済とは可能性を捨てることという解釈
• 100万の利益の可能性を1万で捨てるのか？と自問自答する⇒プロスペクト理論はＮＯという
• それでも決済したかったら1/3でも半分でも決済していいというルールにする。全部は決済しない